证券时报记者 赵黎昀
10月19日晚间玉禾田(300815)公告，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过15亿元（含本数），投入环卫设备配置中心项目并补充流动资金。
据披露，环卫设备配置中心项目投资总额16.72亿元，拟使用募集资金11.47亿元，主要用于购置环卫车辆作业设备及其他设备，包括洗扫车、清洗车、雾炮车、除雪车等各类环卫作业车辆及设备，在分批购置后转入固定资产。本次募投项目建成后，公司资产规模将出现较大幅度的增长，对应折旧规模的提升将增加公司的成本或费用，经测算，在运营期各期折旧金额最大约为2.29亿元，占对应期间收入比重约为3.47%。
玉禾田专注于环境卫生管理领域，是国内领先的全国布局的城乡环境综合服务运营商。经过28年发展，公司城市运营业务服务内容丰富，服务口碑良好，服务区域广泛，客户满意度、信任度与忠诚度较高。公司2024年度城市运营业务新签合同总金额83.4亿元，新增年化金额为20.71亿元，较上年同期增长43.1%。
该公司表示，随着全面推进美丽中国建设、深入开展爱国卫生运动、巩固污染防治攻坚战等政策落地实施，市场化改革向纵深发展，我国环卫产业稳定发展。根据环境司南统计，2023年我国环卫市场规模为2971亿元，受到未来人均垃圾产量和清运量增长、市场化程度提高、城镇化率持续提升等方面影响，预计2029年我国环卫市场规模将会发展至6442亿元，其间年复合增长率超13%。
在环卫行业发展前景良好的大背景下，玉禾田业务保持稳定增长，2022年至2024年公司城市运营业务收入分别为43.24亿元、50.67亿元和61.09亿元，其间年均复合增长率18.87%。
对于本次发债募资，玉禾田称，公司深耕环保综合服务领域，不断提升服务品质和智慧化、信息化水平，扩大业务规模和市场占有率，努力打造公司核心竞争力。未来，公司将在巩固现有市场份额的基础上，继续推进全国性的业务布局。依托长期积累的品牌、服务、管理规模等优势，迅速扩大业务规模，并结合机械化、信息化、智慧化等现代信息技术手段，在公司业务规模不断扩大的同时提升公司管理效率、经营效益和竞争优势，实现公司打造“美丽大中国”的美好愿景。
公司通过本次募集资金投资项目，建设环卫设备配置中心项目进行市场拓展，采取科学高效的管理和运作模式实现环卫设备的集中采购、统一配置，实现为地方环卫服务运营公司提供集约化、个性化的智慧环卫装备配置方案，合理配置设备资源。本次募投项目的建设有助于公司把握环卫服务市场快速增长的发展机遇，深化公司战略布局，提升公司综合竞争力，进而巩固和提升市场地位，实现公司的战略发展目标，提升公司的盈利水平。
此外，随着业务规模的扩大，公司营运资金需求不断上升，需要有充足的流动资金来满足项目投标及日常经营的需求，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。本次募集资金到位后，公司通过将部分募集资金补充公司流动资金，壮大公司资金实力，可以提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为核心业务增长与业务战略布局提供资金支持，推动公司持续稳定发展。
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